SOXL 종목은 현재 조회 데이터 내 최고가(2026-06-22 기록, $300.77) 대비 -45.6% 상태입니다. 분석 기간(16.6년) 동안 가장 크게 하락했던 구간은 -90.5% 하락한 사례로, 2021-12-27부터 2022-10-14까지 낙폭이 커졌고, 이후 1,274일 만에 이전 고점을 회복했습니다.
필라델피아 반도체 지수의 하루 수익률을 3배로 따라가는 상품으로, 변동성이 큰 기초자산에 배수를 얹은 조합입니다. 반도체는 원래 설비투자와 재고 사이클을 따라 크게 오르내리는 업종인데, 거기에 3배가 곱해지면서 이 종목의 하락 구간은 다른 종목이라면 "위기"라고 부를 깊이가 몇 년에 한 번씩 반복되는 형태로 나타납니다. 아래 하락 구간별 발생 횟수 표를 보시면 −50% 이상 하락이 예외적 사건이 아니라는 것이 드러납니다. 레버리지 상품은 하루 단위로 배수를 맞추기 때문에 기간이 길어질수록 지수 수익률의 3배와 멀어지며, 오르내림이 잦을수록 그 격차가 벌어집니다.
| 고점 | 저점 | 하락률 | 회복(저점→전고점) |
|---|---|---|---|
| 2021-12-27 $72.99 |
2022-10-14 $6.93 |
-90.5% | 2026-04-10 1,274일 소요 |
| 2020-02-19 $21.73 |
2020-03-20 $4.26 |
-80.4% | 2020-11-05 230일 소요 |
| 2011-02-17 $1.24 |
2011-10-03 $0.34 |
-72.6% | 2014-02-13 864일 소요 |
| 2026-06-22 $300.77 |
2026-07-29 $91.99 |
-69.4% | 미회복 (진행 중) |
| 2018-03-12 $13.42 |
2018-12-24 $4.47 |
-66.7% | 2019-10-28 308일 소요 |
종가 기준으로 계산한 근사치이며, 실제 장중 고가/저가 기준으로는 수치가 다소 달라질 수 있습니다.
분석 기간 16.6년(거래일 4,167일) 동안 SOXL이(가) 각 하락 구간을 지나간 횟수입니다. 같은 구간이라도 종목마다 빈도가 크게 다릅니다.
| 하락 구간 | 발생 횟수 | 평균 주기 |
|---|---|---|
| -10% 이상 하락 | 35회 | 약 6개월에 1회 |
| -20% 이상 하락 | 21회 | 약 9개월에 1회 |
| -30% 이상 하락 | 11회 | 약 1.5년에 1회 |
| -50% 이상 하락 | 7회 | 약 2.4년에 1회 |
고점을 새로 경신한 뒤 다시 하락한 구간을 각각 1회로 셉니다. 평균 주기는 분석 기간을 발생 횟수로 나눈 값으로, 실제 발생 간격은 시기에 따라 편차가 큽니다.
SOXL는 분석 기간 동안 -10% 이상 하락한 구간을 35개 지나갔고, 그중 34개가 이전 고점을 회복했습니다. 회복까지 걸린 기간은 중앙값 기준 20일, 가장 오래 걸린 경우는 1,274일이었습니다. 이 일수는 저점을 찍은 날부터 이전 고점을 되찾은 날까지를 센 값입니다(고점에서 내려간 기간은 포함하지 않습니다). 나머지 1개 구간은 이 분석 시점까지 아직 회복되지 않았습니다.
현재 낙폭 -45.6%은 분석 기간 전체 거래일 중 약 37%의 날들보다 얕은 수준입니다. 즉 과거 37%의 날은 지금보다 더 깊이 빠져 있었습니다.
일상적인 등락과 구분하기 위해 -10% 이상 하락한 구간만 집계했습니다. 회복은 종가가 직전 고점을 다시 넘어선 시점을 기준으로 하며, 과거에 회복했다는 사실이 앞으로도 회복한다는 근거가 되지는 않습니다. 개별 종목은 사업 환경이 바뀌면 전고점을 영영 회복하지 못할 수도 있습니다.
SOXL는 기초지수의 일간 수익률을 3배 따라가도록 만들어진 상품입니다. 매일 배수를 다시 맞추기 때문에 보유 기간이 길어질수록 기초지수 수익률의 3배와 벌어집니다. 지수가 올랐다 내렸다를 반복하며 제자리로 돌아와도 이 상품은 손실이 남는데, 이것을 변동성 감쇠(volatility decay)라고 합니다.
최대 낙폭 -90.5%에서 원금을 되찾으려면 저점 대비 +953% 상승이 필요합니다. 실제로 이 낙폭을 회복하는 데 1,274일이 걸렸습니다. 현재 낙폭 -45.6% 기준으로는 +83.7%가 필요합니다.
연환산 변동성이 92.5%로 높다는 점이 이 감쇠를 키웁니다. 이 표의 하락 구간들은 기초지수가 같은 폭으로 빠졌다는 뜻이 아니라, 배수와 감쇠가 함께 작용한 결과입니다.
같은 기간(2010-03-11 ~ 2026-10-02) 동안 SPY의 최대 낙폭은 -34.1%였습니다. SOXL의 최대 낙폭 -90.5%은 SPY보다 56.4%p 더 깊었습니다. 연환산 변동성은 SOXL가 92.5%로 SPY(17.2%)보다 높았습니다.
📅 페이지 생성일: 2026-10-05 (시세 기준일은 2026-10-02 — 위 표의 모든 수치는 이 날짜까지의 데이터입니다) · 이 페이지는 매주 자동으로 갱신됩니다. 지금 보시는 수치가 실제 시세와 최대 7일 정도 차이가 날 수 있습니다.
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