JEPQ 종목은 현재 조회 데이터 내 최고가(2026-06-30 기록, $61.46) 대비 -0.7% 상태입니다. 분석 기간(4.4년) 동안 가장 크게 하락했던 구간은 -21.6% 하락한 사례로, 2025-02-19부터 2025-04-08까지 낙폭이 커졌고, 이후 199일 만에 이전 고점을 회복했습니다.
나스닥100 종목을 보유하면서 콜옵션을 팔아 그 프리미엄을 매월 분배하는 커버드콜 ETF입니다. 구조상 주가가 크게 오를 때 상승분이 옵션 매도로 잘려나가기 때문에, 주가 자체는 잘 오르지 않고 수익의 상당 부분이 분배금으로 나갑니다. 그래서 이 페이지의 낙폭 수치는 이 상품에 대해 특히 오해를 부르기 쉽습니다. 분배금을 받아 간 만큼 주가가 낮아진 것도 낙폭으로 잡히기 때문입니다. 또 하나, 2022년에 상장해서 데이터 기간이 짧습니다. 아래 표에는 금융위기나 닷컴 버블 같은 장기 하락장이 들어 있지 않으며, 이 상품이 그런 국면에서 어떻게 움직이는지는 아직 기록이 없습니다.
| 고점 | 저점 | 하락률 | 회복(저점→전고점) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 $58.51 |
2025-04-08 $45.88 |
-21.6% | 2025-10-24 199일 소요 |
| 2022-05-04 $51.10 |
2023-01-05 $40.25 |
-21.2% | 2024-01-19 379일 소요 |
| 2024-07-10 $56.11 |
2024-08-07 $49.70 |
-11.4% | 2024-11-07 92일 소요 |
| 2026-01-28 $59.96 |
2026-03-30 $53.77 |
-10.3% | 2026-05-14 45일 소요 |
| 2026-06-30 $61.46 |
2026-07-29 $56.14 |
-8.7% | 미회복 (진행 중) |
종가 기준으로 계산한 근사치이며, 실제 장중 고가/저가 기준으로는 수치가 다소 달라질 수 있습니다.
분석 기간 4.4년(거래일 1,108일) 동안 JEPQ이(가) 각 하락 구간을 지나간 횟수입니다. 같은 구간이라도 종목마다 빈도가 크게 다릅니다.
| 하락 구간 | 발생 횟수 | 평균 주기 |
|---|---|---|
| -10% 이상 하락 | 4회 | 약 1.1년에 1회 |
| -20% 이상 하락 | 2회 | 약 2.2년에 1회 |
| -30% 이상 하락 | 0회 | 해당 없음 |
| -50% 이상 하락 | 0회 | 해당 없음 |
고점을 새로 경신한 뒤 다시 하락한 구간을 각각 1회로 셉니다. 평균 주기는 분석 기간을 발생 횟수로 나눈 값으로, 실제 발생 간격은 시기에 따라 편차가 큽니다.
JEPQ는 분석 기간 동안 -10% 이상 하락한 구간을 4개 지나갔고, 그중 4개가 이전 고점을 회복했습니다. 회복까지 걸린 기간은 중앙값 기준 146일, 가장 오래 걸린 경우는 379일이었습니다. 이 일수는 저점을 찍은 날부터 이전 고점을 되찾은 날까지를 센 값입니다(고점에서 내려간 기간은 포함하지 않습니다).
현재 낙폭 -0.7%은 분석 기간 전체 거래일 중 약 84%의 날들보다 얕은 수준입니다. 즉 과거 84%의 날은 지금보다 더 깊이 빠져 있었습니다.
일상적인 등락과 구분하기 위해 -10% 이상 하락한 구간만 집계했습니다. 회복은 종가가 직전 고점을 다시 넘어선 시점을 기준으로 하며, 과거에 회복했다는 사실이 앞으로도 회복한다는 근거가 되지는 않습니다. 개별 종목은 사업 환경이 바뀌면 전고점을 영영 회복하지 못할 수도 있습니다.
JEPQ는 분배금(배당) 지급이 수익의 큰 부분을 차지하는 상품입니다. 이 페이지의 낙폭은 주가만으로 계산한 값이라, 분배금을 다시 반영한 총수익(Total Return) 기준으로는 실제 손실이 여기 표시된 것보다 얕습니다. 분배금을 지급하면 그만큼 주가가 내려가므로, 주가 차트만 보면 하락이 실제보다 커 보이는 것이 정상입니다.
최대 낙폭 -21.6%에서 원금을 되찾으려면 저점 대비 +28% 상승이 필요합니다. 실제로 이 낙폭을 회복하는 데 199일이 걸렸습니다. 현재 낙폭 -0.7% 기준으로는 +0.7%가 필요합니다.
연환산 변동성은 17.0%입니다. 커버드콜 방식의 상품이라면 상승 구간에서 수익이 제한되는 대신 변동성이 낮아지는 특성도 함께 고려해야 합니다.
같은 기간(2022-05-04 ~ 2026-10-02) 동안 SPY의 최대 낙폭은 -19.0%였습니다. JEPQ의 최대 낙폭 -21.6%은 SPY보다 2.6%p 더 깊었습니다. 연환산 변동성은 JEPQ가 17.0%로 SPY(16.8%)보다 높았습니다.
📅 페이지 생성일: 2026-10-05 (시세 기준일은 2026-10-02 — 위 표의 모든 수치는 이 날짜까지의 데이터입니다) · 이 페이지는 매주 자동으로 갱신됩니다. 지금 보시는 수치가 실제 시세와 최대 7일 정도 차이가 날 수 있습니다.
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 데이터 출처: Twelve Data. 오류 제보: gktgkt2309@gmail.com